Торговля криптовалютой с нуля: подходы в техническом анализе
Торговля криптовалютой с нуля должна начаться с технического анализа. Выделяют 2 его основных вида: сверху вниз и снизу вверх. Независимо от того, являетесь вы трейдером или инвестором, скорее всего, ваш стиль выбора сделок/инвестиций будет одним из этих двух.
Технический анализ Сверху Вниз
Все дело в названии — начните с самого верха, чтобы выбрать свои сделки. Проблемы технического анализа сверху вниз начинаются с индексов и переходят вниз к подгруппам.
Нисходящий биржевой трейдер сначала посмотрит на основные индексы: S&P 500, Russell 2000 и Nasdaq 100. Если нисходящий трейдер идентифицирует привлекательную установку в одном из индексов, он будет рассматривать подгруппы внутри этого индекса.
Например, один из основных индексов — Nasdaq 100 не только имеет значительный положительный импульс, но и значительно превосходит два других индекса. Теперь мы можем еще больше сузить круг, посмотрев на показатели каждого сектора. Это отфильтровывает наш выбор до короткого списка криптовалют — тех, что в пределах Nasdaq 100.
Мы можем дополнительно сузить наш поиск еще больше, ища наиболее эффективную технологическую подотрасль. Инструмент «Карта» отлично подходит для такого типа анализа.
С таким фильтрованным списком мы можем анализировать каждый запас индивидуально, без необходимости дальнейшего скрининга.
Технический анализ Снизу Вверх
Нижний технический анализ проще, чем нисходящий TA, но он имеет свои недостатки.
TA снизу вверх включает в себя поиск торговых установок на уровне отдельных криптовалют. Возможно, вы заметили запас на просеивателе Gap Up. Техник снизу вверх относительно равнодушен к тому, как сейчас работают отраслевые и секторальные индексы. Они знают, что есть дисбаланс спроса и предложения, и хотят торговать этим.
Преимущество торговли снизу вверх заключается в том, что вы устанавливаете меньше ограничений для себя. Если там есть подстава, вы торгуете ею. Тем не менее, у нисходящего ТА есть некоторые преимущества. Главное из них заключается в том, что у вас всегда есть ветер за спиной.
Торговля криптовалютой с нуля: перекупленность и перепроданность
Торговля криптовалютой с нуля хорошо изучается на примере резинки. Нетронутая резинка довольно мала, и ее можно растянуть довольно далеко. Но вы можете растянуть резинку только до тех пор, пока она не лопнет. Это полезная аналогия с идеей «перекупленности» или «перепроданности» криптовалют.
Эти термины — перекупленность и перепроданность — являются частью общей философии крипторынка, которой придерживаются многие: нет плохих акций, есть только плохие цены. Сторонники этой идеи приводят веский аргумент: может быть, вы думаете, что Tech Stock XYZ — это дрянная, сжигающая деньги компания, но вы, вероятно, купили бы акции по цене 5% от сегодняшней рыночной капитализации, не так ли?
Эти убеждения в значительной степени можно суммировать одной фразой: возврат к среднему значению. Криптовалюты имеют «среднее значение» (представьте себе линию тренда), к которому они склонны возвращаться со временем.
Иногда цифровые валюты значительно отклоняются от своего среднего значения, создавая возможность присоединиться к торговле по выгодной цене. Пока что это выглядит как простая торговая стратегия: дождаться, пока криптовалюта отклонится от своего среднего значения, и торговать ими обратно к своему среднему значению.
Однако именно из-за этого упрощенного представления о возврате среднего значения большинство трейдеров и инвесторов попадают в беду. Вам когда-нибудь рекомендовали криптовалюты, потому что их цена недавно упала?
Вместо этой бессистемной стратегии более разумной стратегией является сочетание сильных сторон стратегии возврата к среднему значению и стратегии следования за трендом. Можно сократить это до «покупки отката при восходящем тренде» и «продажи отката при нисходящем тренде».
В этом сценарии торговое направление гармонично сочетается как с краткосрочными, так и с среднесрочными тенденциями. Помните, о чем мы говорили раньше: долгосрочные тренды указывают на то, что крупные игроки накапливают активы — возникает дисбаланс спроса и предложения. Лучше иметь ветер в своих парусах.